Description :
Le bilan mensuel est un document financier qui résume la situation financière d'une entreprise à la fin d'un mois donné. Il permet de visualiser les actifs, les passifs et les capitaux propres de l'entreprise, offrant ainsi une vue d'ensemble de sa santé financière. Ce modèle de bilan mensuel est essentiel pour la gestion financière et la prise de décision. Il comprend les sections suivantes :

• Informations générales :

  • Nom de l'entreprise.
  • Période couverte par le bilan (mois et année).
  • Date de préparation du bilan.

• Actifs :

  • Actifs courants :
    • Liquidités : Montant total des espèces et des équivalents de trésorerie.
    • Comptes clients : Montant total dû par les clients pour des ventes à crédit.
    • Stocks : Valeur des biens et marchandises en stock.
    • Autres actifs courants : Montants dus à l'entreprise à court terme (ex. : avances, charges payées d'avance).
  • Actifs non courants :
    • Immobilisations corporelles : Valeur des biens physiques (ex. : terrains, bâtiments, équipements).
    • Immobilisations incorporelles : Valeur des actifs immatériels (ex. : brevets, goodwill).
    • Autres actifs non courants : Investissements à long terme, etc.

• Passifs :

  • Passifs courants :

    • Comptes fournisseurs : Montant dû aux fournisseurs pour des achats à crédit.
    • Emprunts à court terme : Dettes à rembourser dans l'année.
    • Autres passifs courants : Charges à payer et autres obligations à court terme.

  • Passifs non courants :

    • Emprunts à long terme : Dettes à rembourser sur une période supérieure à un an.
    • Autres passifs non courants : Obligations financières à long terme, etc.

• Capitaux propres :

  • Capital social : Montant investi par les actionnaires.
  • Réserves : Bénéfices non distribués et autres réserves accumulées.
  • Résultat net : Bénéfice ou perte de l'entreprise pour le mois considéré.

• Résumé financier :

  • Total des actifs : Somme de tous les actifs courants et non courants.
  • Total des passifs : Somme de tous les passifs courants et non courants.
  • Total des capitaux propres : Somme des capitaux propres.

• Notes explicatives :

  • Commentaires ou éclaircissements sur des éléments spécifiques du bilan, des variations significatives ou des événements marquants.

Utilisation :
Le bilan mensuel est utilisé pour analyser la performance financière d'une entreprise, pour préparer des rapports financiers, et pour prendre des décisions stratégiques. Il permet également de suivre l'évolution de la situation financière de l'entreprise d'un mois à l'autre.

Format disponible : DOC, PDF, XLS.