Description :
La feuille de trésorerie journalière est un document financier qui permet de suivre les flux de trésorerie d'une entreprise sur une base quotidienne. Elle aide à gérer les liquidités en enregistrant les entrées et sorties d'argent, ce qui est crucial pour la santé financière de l'entreprise. Ce modèle de feuille de trésorerie journalière comprend les sections suivantes :

• Informations générales :

  • Nom de l'entreprise.
  • Date de la feuille de trésorerie.
  • Période de reporting (jour, mois, année).

• Solde d'ouverture :

  • Montant des liquidités disponibles au début de la journée.

• Entrées de trésorerie :

  • Ventes : Montant total des ventes réalisées au cours de la journée.
  • Recouvrements : Montant reçu des clients pour des créances antérieures.
  • Autres entrées : Montants reçus d'autres sources (investissements, prêts, etc.).

• Sorties de trésorerie :

  • Achats : Montant dépensé pour l'achat de biens ou services.
  • Frais d'exploitation : Coûts liés aux opérations quotidiennes (salaires, loyers, services publics, etc.).
  • Remboursements : Montant payé pour les emprunts ou dettes.
  • Autres sorties : Autres dépenses (investissements, dons, etc.).

• Calcul du solde de trésorerie :

  • Total des entrées : Somme de toutes les entrées de trésorerie pour la journée.
  • Total des sorties : Somme de toutes les sorties de trésorerie pour la journée.
  • Solde de trésorerie : Calcul du solde à la fin de la journée :
    • $\text{Solde de clôture} = \text{Solde d'ouverture} + \text{Total des entrées} - \text{Total des sorties}$

• Observations et commentaires :

  • Notes sur des événements particuliers de la journée qui ont impacté la trésorerie (ex. : retards de paiement, dépenses imprévues).

• Signature :

  • Espace réservé pour la signature de la personne responsable de la gestion de la trésorerie, attestant l'exactitude des données enregistrées.

Utilisation :
La feuille de trésorerie journalière est un outil essentiel pour la gestion des liquidités d'une entreprise. Elle permet de suivre quotidiennement la santé financière, d'anticiper les besoins de financement et de prendre des décisions éclairées sur les dépenses et investissements.

Format disponible : DOC, PDF, XLS.